1、负责办理全系统企业的存款和结算业务；
2、负责汇总各下属企业资金使用情况的旬、月报表，并提出分析意见；
3、定期对下属企业库存现金、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查；
4、认真执行现金管理制度。
5、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不坐支现金，不认白条
抵压现金。
6、立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
7、严格支票管理制度，编制支票须经总经理签字后，方可生效。
8、配合会计做好各种账务处理。
9、负责资金计划表的编制及相关控制。
10、妥善装订及保管相关资料。
11、与银行建立良好的合作关系，能及时协调解决好各种突发事件。
12、完成领导交付的其他工作；
13、本岗位面向全国招聘，工作地点在全国已开分公司任职。
邮箱：rlzy@jutailong.com